| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 柏瑞投信 | ||
| 成立日期 | 2019年10月31日 | 基金經理人 | 邱紹驊 |
| 基金規模 | 4,102千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 660千元(澳幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 澳幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一。 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 新興市場 | 風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 76547331F | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金投資區域範圍涵蓋全球，投資於： (1)中華民國之有價證券：上市或上櫃公司股票（含特別股）、承銷股票、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、台灣存託憑證、認購（售）權證、認股權憑證（Warrants）、政府公債、公司債（含次順位公司債）、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (2)外國有價證券： A.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、認購（售）權證或認股權憑證（Warrants）、參與憑證(Participatory)、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）。B.由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。C.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 D.本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。E.本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區詳如公開說明書。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，有限責任彰化第六信用合作社，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4629 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣) | 2019/10/31 | -6.194 | -15.023 | 7.557 | 8.004 | 21.397 |
| 4630 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) | 2019/10/31 | -6.205 | -15.056 | 7.545 | 7.989 | 21.418 |
| 4E17 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) | 2019/10/31 | -3.548 | -21.806 | 6.376 | 2.576 | 25.139 |
| 4E18 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) | 2019/10/31 | -2.39 | -20.795 | 5.402 | 0.408 | 23.054 |
| 4E19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) | 2019/10/31 | -3.967 | -21.689 | 7.953 | 2.373 | 26.908 |
| 8806 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) | 2019/10/31 | -6.207 | -15.059 | 7.539 | 7.985 | 21.418 |
| 9P15 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣) | 2019/10/31 | -3.547 | -21.799 | 6.402 | 2.589 | 25.101 |
| 9P16 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) | 2019/10/31 | -3.568 | -21.809 | 6.374 | 2.576 | 25.14 |
| 9P17 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣) | 2019/10/31 | -2.362 | -20.796 | 5.427 | 0.415 | 23.027 |
| 9P18 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) | 2019/10/31 | -2.39 | -20.794 | 5.403 | 0.406 | 23.056 |
| 9P19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元) | 2019/10/31 | -3.949 | -21.683 | 7.974 | 2.387 | 26.885 |
| 9P20 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) | 2019/10/31 | -3.965 | -21.684 | 7.953 | 2.37 | 26.904 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4629 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 4630 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 4E17 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 4E18 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 4E19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 8806 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 9P15 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 9P16 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 9P17 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 9P18 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 9P19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |
| 9P20 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) | 2019/10/31 | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.17 | 2.07 |