基金名稱 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
基金公司柏瑞投信
成立日期 2019年4月23日 基金經理人 方定宇
基金規模 60,361千元(台幣) (2024/11/30) 成立時規模 18,100千元(美元)
基金類型 跨國投資股票型單一國家 保管銀行 玉山銀行
單筆最低申購 300元 定時定額
計價幣別 美元
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
最高管理年費(%) 2.0000 最高保管費(%) 0.2800
主要投資區域 中國 風險報酬等級 RR5
投資區域 大陸 基金評等
基金統編 73678302G 配息頻率
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 以基本面分析為基礎的多因子 Alpha 量化投資模型選股:在控制投資組合追蹤指數誤差的基礎上,透過基本面指標預估中國股市 A 股的相對表現,以基本面趨動量化選股進行積極的投資操作,投資目標力求擊敗指數,提供長期穩定的超額投資回報。選股範圍除了滬深 300 指數成份股之外亦包括非指數成份股,以擴大投資機會。
銷售機構 中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,有限責任彰化第六信用合作社,有限責任淡水第一信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 4627 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 2019/04/23 N/A 23.679 -3.244 -18.643 -8.744
 9P13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 2019/04/23 N/A 30.439 -0.366 -26.652 -8.809
 9P14 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 2019/04/23 N/A 22.028 -2.492 -19.83 -7.053

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
4627 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 2019/04/23 1.83 2.84 2.67 2.57 2.56
9P13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 2019/04/23 1.83 2.84 2.67 2.57 2.56
9P14 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 2019/04/23 1.83 2.84 2.67 2.57 2.56