基金公司
基金類型
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
9I26 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
保本型
周曉蘭
2020/06/03
3.78
01/09
9.5611
9I27 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
保本型
周曉蘭
2020/06/03
4.47
01/09
11.9258
7643 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/08/21
10.75
01/09
9.8010
9I20 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/08/21
14.77
01/09
10.1765
9I21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/08/21
4.63
01/09
10.3432
9I22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/08/21
3.54
01/09
12.1658
7644 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/08/21
2.50
01/09
8.3365
9I23 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/08/21
8.04
01/09
7.8277
9I24 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/08/21
2.10
01/09
7.9281
9I25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/08/21
1.28
01/09
8.4974
7642 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/02/11
7.89
01/08
10.8690
9I17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/02/11
21.91
01/08
11.4062
9I18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/02/11
5.34
01/08
11.2200
9I19 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
杜振宇
2019/02/11
4.06
01/08
14.2284
7640 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
全球組合型平衡型
鄭夙希
2018/09/26
15.52
01/09
13.8600
7641 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
鄭夙希
2018/09/26
7.92
01/09
9.4600
9I12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
全球組合型平衡型
鄭夙希
2018/09/26
9.79
01/09
12.8200
9I13 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
鄭夙希
2018/09/26
52.47
01/09
8.1200
9I14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
鄭夙希
2018/09/26
1.94
01/09
8.2300
9I16 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
鄭夙希
2018/09/26
0.98
01/09
9.2200
9I15 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
鄭夙希
2018/09/26
1.03
01/09
7.3700
7637 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
吳立渝
2017/09/12
1.03
01/09
11.6200
7638 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
吳立渝
2017/09/12
3.36
01/09
7.0000
9I09 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
吳立渝
2017/09/12
2.40
01/09
6.9800
9I10 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
吳立渝
2017/09/12
0.55
01/09
6.8900
7635 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
吳立渝
2017/09/12
1.26
01/09
10.1300
7636 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
吳立渝
2017/09/12
2.67
01/09
6.0600
9I07 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
吳立渝
2017/09/12
1.47
01/09
5.9400
9I08 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
吳立渝
2017/09/12
0.34
01/09
5.9600
9I11 瀚亞中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
林庭樟
2015/10/01
1.29
01/09
14.7600
7633 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
周曉蘭
2014/11/17
0.31
01/09
11.3519
7634 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
周曉蘭
2014/11/17
0.87
01/09
7.0120
9I01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
周曉蘭
2014/11/17
0.10
01/09
10.7182
9I02 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
周曉蘭
2014/11/17
0.17
01/09
6.6157
9I03 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
周曉蘭
2014/11/17
0.05
01/09
12.9508
9I04 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
周曉蘭
2014/11/17
0.06
01/09
7.3236
9I05 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
周曉蘭
2014/11/17
0.02
01/09
17.4831
9I06 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
周曉蘭
2014/11/17
0.03
01/09
7.9605
7639 瀚亞中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
林庭樟
2011/10/11
7.30
01/09
15.3400
7629 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
周曉蘭
2010/09/16
4.33
01/08
14.1288
7630 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
周曉蘭
2010/09/16
7.61
01/08
7.3923
7626 瀚亞巴西基金
跨國投資股票型單一國家
王亨
2010/01/06
7.02
01/09
4.7400
7627 瀚亞非洲基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
王亨
2008/10/08
4.11
01/09
23.6500
7625 瀚亞亞太基礎建設基金
跨國投資股票型區域型
林庭樟
2007/05/23
3.94
01/09
11.6900
7623 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
不動產證券化型
林庭樟
2006/12/26
5.06
01/09
9.9500
7624 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
林庭樟
2006/12/26
0.65
01/09
6.5000
7621 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
全球組合型債券型
陳姿瑾
2006/10/04
14.55
01/09
13.6711
7620 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
許智翔
2006/04/10
7.94
01/09
16.4000
7617 瀚亞印度基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
林庭樟
2005/06/06
157.69
01/09
59.4400
7616 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
鄭夙希
2005/01/31
25.78
01/09
20.7088
7613 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
林元平
2002/06/17
106.58
01/08
86.5100
7612 瀚亞理財通基金A不配息(台幣)
股票債券平衡型一般股票型
劉家宏
2000/11/16
51.86
01/10
45.4300
7611 瀚亞歐洲基金
跨國投資股票型區域型
賴盈良
2000/06/13
25.28
01/09
15.7400
7603 瀚亞威寶貨幣市場基金
國內貨幣市場型
周曉蘭
1998/12/23
111.21
01/10
14.1526
7609 瀚亞中小型股基金
國內股票開放型中小型
葉彥廷
1998/04/03
11.92
01/10
55.74
7607 瀚亞菁華基金
國內股票開放型一般股票型
鄭行甫
1996/10/01
21.24
01/10
55.89
7605 瀚亞外銷基金
國內股票開放型一般股票型
姚宗宏
1995/03/27
61.30
01/10
102.48
7604 瀚亞高科技基金
國內股票開放型科技類
劉家宏
1994/11/14
39.98
01/10
226.74