安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
基金評等 : 
| 基金名稱 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金英文名稱 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) | ||
| 台灣總代理 | 安聯投信 | ||
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 指標指數 | |||
| 成立日期 | 2012/10/15 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2014/2/18 | 總代理基金生效日 | 2014/2/18 |
| 基金規模 | 49337 百萬美元(2024/10/31) | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 | 投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 平衡型 | 風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 | ||
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，銷售費實際值為3%。 |
| 經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner | 基金評等 |
|
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。 | ||
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,安聯證券投資信託股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,連線商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/27 | 7.7335 | 0.47 | -0.62 | 2.13 | 9.42 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| -0.54 | 2.03 | 4.85 | 9.60 | 25.46 | -0.65 |
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0M01 安聯收益成長-BT累積類股(美元) | 2020/10/01 | N/A | 0 | 11.07 | -20.18 | 16.58 |
| 0M02 安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元) | 2020/10/01 | N/A | 0 | 10.98 | -20.19 | 16.6 |
| 0M03 安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元) | 2020/10/01 | N/A | 0 | 11.05 | -20.11 | 16.54 |
| 0M09 安聯收益成長-BT9累積類股(美元) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0M10 安聯收益成長-BM9穩定月收類股(美元) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0M11 安聯收益成長-BMg9月收總收益類股(美元) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2468 安聯收益成長-AT累積類股(美元) | 2011/11/18 | 19.6 | 21.91 | 11.64 | -19.68 | 17.29 |
| 2469 安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元) | 2012/10/16 | 19.49 | 21.94 | 11.66 | -19.7 | 17.32 |
| 2470 安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2013/05/02 | 16.24 | 19.63 | 10.63 | -21.82 | 14.8 |
| 2471 安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2012/10/15 | 18.35 | 18.98 | 11.12 | -21.23 | 15.16 |
| 2472 安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2015/03/18 | 24.14 | 24.48 | 16.75 | -17.44 | 20.52 |
| 2490 安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣) | 2013/03/01 | 18.91 | 20.53 | 12.37 | -19.65 | 17.43 |
| 24A7 安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元) | 2020/02/03 | N/A | 0 | 11.71 | -19.72 | 17.33 |
| 24A8 安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) | 2020/02/03 | N/A | 0 | 11 | -21.33 | 15.17 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0M01 安聯收益成長-BT累積類股(美元) | 2020/10/01 | N/A | N/A | 2.14 | 2.14 | 2.15 |
| 0M02 安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元) | 2020/10/01 | N/A | N/A | 2.15 | 2.14 | 2.15 |
| 0M03 安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元) | 2020/10/01 | N/A | N/A | 2.15 | 2.14 | 2.15 |
| 0M09 安聯收益成長-BT9累積類股(美元) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0M10 安聯收益成長-BM9穩定月收類股(美元) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0M11 安聯收益成長-BMg9月收總收益類股(美元) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2468 安聯收益成長-AT累積類股(美元) | 2011/11/18 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
| 2469 安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元) | 2012/10/16 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
| 2470 安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2013/05/02 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
| 2471 安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2012/10/15 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
| 2472 安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2015/03/18 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 |
| 2490 安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣) | 2013/03/01 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
| 24A7 安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元) | 2020/02/03 | N/A | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 24A8 安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) | 2020/02/03 | N/A | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |