摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR
基金評等 : 
| 基金名稱 | 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
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| 基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR | ||
| 台灣總代理 | 摩根投信 | ||
| 海外發行公司 | 摩根基金 | ||
| 指標指數 | 標準普爾全球礦產及能源指數 | ||
| 成立日期 | 2005/03/14 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2006/9/22 | 總代理基金生效日 | 2015/3/1 |
| 基金規模 | 989 百萬美元(2024/10/31) | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 天然資源 | 風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.3000 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 年配 | ||
| 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 以上銷售費、經理費為實際值 |
| 經理人 | Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 主要投資於全球天然資源公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,連線商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,摩根證券投資信託股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/30 | 15.06 | -0.92 | -8.11 | -4.92 | -1.49 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| -8.11 | -4.92 | -6.69 | -1.49 | -3.85 | 19.20 |
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0I08 摩根基金-環球天然資源F股(美元)(累計) | 2018/11/27 | 13.83 | 0.66 | 19.65 | 16.16 | 0 |
| 2654 摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派) | 2005/03/14 | 17.18 | -6.98 | 30.83 | 24.53 | -2.4 |
| 26A5 摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計) | 2006/09/12 | 15.06 | 1.68 | 20.91 | 17.38 | 1.09 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0I08 摩根基金-環球天然資源F股(美元)(累計) | 2018/11/27 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 2654 摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派) | 2005/03/14 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.74 |
| 26A5 摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計) | 2006/09/12 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 1.73 |