晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc 基金評等 :

基金名稱晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份
基金英文名稱Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
台灣總代理野村投信
海外發行公司晉達環球策略基金
指標指數MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
成立日期2008/01/31 註冊地盧森堡
基金核准生效日2010/4/6 總代理基金生效日2016/4/1
基金規模709 百萬美元(2024/10/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的天然資源 風險報酬等級RR4
最高經理費(%)2.2500 最高保管費(%)0.0500
最高銷售費(%)3.0000 單一報價Y
配息頻率年配
保管機構State Street Bank Luxembourg S.C.A. 傘狀基金Y
備註
經理人夏喬治(George Cheveley)/Dawid Heyl/Paul Gooden基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/12/31 13 0.62 -9.15 -10.71 -4.55
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
-9.15 -10.71 -6.61 -4.55 0.41 20.55

近五年報酬率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 1321 晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份 2008/01/31 18.61 3.45 27.27 20.05 5.22

近五年費用率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
1321 晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份 2008/01/31 2.75 2.7 2.7 2.68 2.68