聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AB FCP I-American Income Portfolio Class EA ZAR H Shares
基金評等 : 
| 基金名稱 | 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金英文名稱 | AB FCP I-American Income Portfolio Class EA ZAR H Shares | ||
| 台灣總代理 | 聯博投信 | ||
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | ||
| 指標指數 | 彭博美國綜合債券指數 | ||
| 成立日期 | 2019/05/23 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2019/6/3 | 總代理基金生效日 | 2019/6/3 |
| 基金規模 | 26126 百萬美元(2025/01/31) | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 | 風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.1000 | 最高保管費(%) | 0.5000 |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 | ||
| 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 傘狀基金 | Y | 備註 |
| 經理人 | Scott DiMaggio/Gershon Distenfeld/Fahd Malik/Matthew S. Sheridan/Will Smith | 基金評等 |
|
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 | ||
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,香港上海匯豐證券股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,連線商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 70.03 | 0.04 | -0.47 | 2.58 | 2.58 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 1.29 | 1.97 | 0.86 | 7.96 | 16.98 | 11.99 |
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0K07 聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元 | 2019/03/26 | N/A | 4.08 | -0.83 | -13.51 | 7.8 |
| 0K08 聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2019/05/23 | N/A | 7.34 | 4.1 | -10.68 | 10.76 |
| 0K09 聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2019/05/23 | N/A | 1.8 | -1.13 | -14.79 | 5.82 |
| 1009 聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/10/26 | 12.28 | 4.67 | -0.37 | -13.08 | 8.31 |
| 1017 聯博-美國收益AT級別美元 | 2002/09/16 | 12.24 | 4.62 | -0.29 | -13.14 | 8.32 |
| 1044 聯博-美國收益AT澳幣避險級別 | 2010/07/30 | 11.09 | 2.42 | -0.72 | -14.28 | 6.29 |
| 1056 聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2014/03/13 | 17.35 | 7.88 | 4.58 | -10.25 | 11.23 |
| 1062 聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元 | 2014/01/09 | 12.31 | 4.62 | -0.34 | -13.09 | 8.32 |
| 1063 聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2014/01/14 | 11.24 | 2.39 | -0.55 | -14.34 | 6.23 |
| 1064 聯博-美國收益AT加幣避險級別 | 2011/04/15 | 11.36 | 3.36 | -0.54 | -13.56 | 7.48 |
| 1065 聯博-美國收益AT紐幣避險級別 | 2012/09/28 | 11.34 | 3 | -0.4 | -13.79 | 7.8 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0K07 聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元 | 2019/03/26 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.82 | 1.81 |
| 0K08 聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2019/05/23 | 1.89 | 1.83 | 1.81 | 1.82 | 1.8 |
| 0K09 聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2019/05/23 | 1.86 | 1.83 | 1.81 | 1.82 | 1.81 |
| 1009 聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/10/26 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.3 |
| 1017 聯博-美國收益AT級別美元 | 2002/09/16 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.3 |
| 1044 聯博-美國收益AT澳幣避險級別 | 2010/07/30 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.3 |
| 1056 聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2014/03/13 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.31 |
| 1062 聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元 | 2014/01/09 | 1.33 | 1.32 | 1.3 | 1.32 | 1.34 |
| 1063 聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2014/01/14 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.32 | 1.3 |
| 1064 聯博-美國收益AT加幣避險級別 | 2011/04/15 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.3 |
| 1065 聯博-美國收益AT紐幣避險級別 | 2012/09/28 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.3 |