基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
4912 路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 14.89 04/27 17.6000
4913 路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 11.20 04/27 16.6000
8408 路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 6.58 04/27 17.6000
8409 路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 14.17 04/27 16.5900
9O25 路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 4.10 04/27 16.8900
9O26 路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 2.49 04/27 15.9500
4F15 路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 1.81 04/27 16.8900
4F16 路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 2.60 04/27 15.9300
9O27 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 11.29 04/27 18.4900
9O28 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 4.65 04/27 17.4300
4F17 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 5.21 04/27 18.4800
4F18 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 4.88 04/27 17.4300
4908 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 1.11 04/27 10.4400
4909 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.21 04/27 9.7100
8406 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.57 04/27 10.4400
8407 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.42 04/27 9.7100
9O21 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.12 04/27 10.6900
9O22 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.04 04/27 9.9600
4F13 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.11 04/27 10.6900
4F14 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.06 04/27 9.9600
4910 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.76 04/27 10.1500
4911 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.48 04/27 7.7200
8401 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 4.04 04/27 10.1300
8402 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 4.76 04/27 7.7300
4F01 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.34 04/27 10.6400
4F02 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 4.64 04/27 7.7500
9O23 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.41 04/27 10.1600
9O24 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.51 04/27 7.2000
4F03 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.00 04/27 10.1600
4F04 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 3.01 04/27 7.2000
4F05 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.38 04/27 9.9100
4F06 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.89 04/27 7.1800
4F07 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.36 04/27 13.0700
4F08 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.68 04/27 7.5300
4907 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 18.42 04/27 35.9400
8403 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 3.15 04/27 35.9400
9O17 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 19.31 04/27 35.5100
4F09 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 6.25 04/27 35.5100
9O18 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 5.78 04/27 33.1900
4F10 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 3.53 04/27 33.1700
9O19 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 2.93 04/27 30.1200
4F11 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 0.75 04/27 30.1200
9O20 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 4.92 04/27 39.8700
4F12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 1.10 04/27 39.8800
8404 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 23.74 04/28 70.83
8405 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 22.53 04/28 67.86
9O10 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.79 04/27 6.7600
9O11 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.15 04/27 13.2400
9O12 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.75 04/27 6.1000
9O13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 04/27 12.5500
9O14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.20 04/27 5.9300
9O15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 04/27 17.4200
9O16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.42 04/27 6.1500
9O09 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.11 04/27 13.9200
4906 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.57 04/27 6.8200
4905 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.22 04/27 12.8400
9O07 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.24 04/27 12.6000
4904 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 5.33 04/27 5.9700
9O08 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 3.21 04/27 6.0000
9O02 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.96 04/27 5.4900
9O04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.42 04/27 5.3500
9O06 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.87 04/27 5.6700
4903 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.80 04/27 11.7500
9O03 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.09 04/27 11.5600
9O05 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.07 04/27 16.4300
9O01 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.20 04/27 12.1100
4901 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 94.48 04/28 88.13
4902 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 34.29 04/28 55.53