| 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 跨國投資指數型 | 林鴻宗 | 2018/03/26 | 1.10 | 04/27 | 12.8700 |
| 4304 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資指數型 | 林鴻宗 | 2018/03/26 | 1.53 | 04/27 | 7.7600 |
| 9Z03 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 跨國投資指數型 | 林鴻宗 | 2018/03/26 | 0.09 | 04/27 | 12.5000 |
| 9Z04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資指數型 | 林鴻宗 | 2018/03/26 | 1.05 | 04/27 | 7.5600 |
| 9Z01 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 跨國投資指數型 | 林鴻宗 | 2018/03/26 | 0.06 | 04/27 | 12.9400 |
| 9Z02 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資指數型 | 林鴻宗 | 2018/03/26 | 0.35 | 04/27 | 7.1600 |
| 4301 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 債券型非投資等級債券型 | 楊嘉煒 | 2012/09/13 | 0.81 | 04/27 | 12.4313 |
| 4302 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 楊嘉煒 | 2012/09/13 | 4.84 | 04/27 | 6.2085 |