| 東方匯理投信 |
8607 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
16.88 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
4D24 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
7.78 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
4D25 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
5.35 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
17.00 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
7.88 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
5.33 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
16.88 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
7.78 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
5.14 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
5111 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
17.00 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
4G32 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
7.88 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
4G33 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年7月至今 |
9 |
5.25 |
75.47 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-5.61 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-5.61 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-5.57 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-5.57 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-2.05 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-2.05 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-2.03 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-2.03 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-6.82 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-6.99 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-7.05 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-6.94 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-2.42 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-3.52 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-3.94 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-3.80 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
1.93 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-9.20 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
-0.34 |
73.15 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
21 |
2.19 |
73.15 |