| 玉山投信 |
玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
1.18 |
71.85 |
| 玉山投信 |
玉山新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
1.18 |
71.85 |
| 玉山投信 |
玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
0.05 |
242.13 |
| 玉山投信 |
玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
5.83 |
71.85 |
| 玉山投信 |
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
55 |
-6.63 |
126.16 |
| 玉山投信 |
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
55 |
-6.63 |
126.16 |
| 玉山投信 |
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
55 |
-7.33 |
126.16 |
| 玉山投信 |
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
55 |
-7.33 |
126.16 |
| 玉山投信 |
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
55 |
-12.95 |
126.16 |
| 玉山投信 |
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
55 |
-12.94 |
126.16 |
| 玉山投信 |
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
55 |
5.86 |
126.16 |
| 玉山投信 |
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
55 |
5.86 |
126.16 |
| |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年9月 |
37 |
-5.10 |
26.69 |
| |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年9月 |
37 |
-5.09 |
26.69 |
| |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年9月 |
37 |
-7.25 |
26.69 |
| |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年9月 |
37 |
-7.25 |
26.69 |
| |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年9月 |
37 |
-9.31 |
26.69 |
| |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年9月 |
37 |
0.54 |
26.69 |
| |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年9月 |
37 |
0.54 |
26.69 |
| 玉山投信 |
8311 玉山貨幣市場基金 |
2021年4月至今 |
60 |
5.32 |
131.16 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2021年4月 |
8 |
-6.44 |
34.44 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2021年4月 |
8 |
-6.44 |
34.44 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2021年4月 |
8 |
-6.44 |
34.44 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2021年4月 |
8 |
-6.44 |
34.44 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2021年4月 |
8 |
-1.82 |
34.44 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2021年4月 |
8 |
-1.86 |
34.44 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2021年4月 |
8 |
-1.82 |
34.44 |
| 第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2021年4月 |
8 |
-1.84 |
34.44 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年8月至2020年2月 |
6 |
1.21 |
4.48 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年3月至2020年2月 |
11 |
6.66 |
12.39 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2019年2月 |
4 |
-0.16 |
5.71 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年5月至2019年2月 |
9 |
0.72 |
-7.64 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年2月 |
10 |
-0.61 |
-8.26 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年2月 |
10 |
-0.61 |
-8.26 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年2月 |
10 |
-0.61 |
-8.26 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年2月 |
10 |
-0.86 |
-8.26 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年2月 |
10 |
-0.84 |
-8.26 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年2月 |
10 |
0.74 |
-8.26 |
| 第一金投信 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年2月 |
10 |
0.78 |
-8.26 |