| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至2022年5月 |
7 |
0.00 |
-1.64 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) |
2021年4月至2021年6月 |
2 |
0.08 |
-0.88 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年4月至2021年6月 |
2 |
0.08 |
-0.88 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) |
2021年4月至2021年6月 |
2 |
0.32 |
-0.88 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年4月至2021年6月 |
2 |
0.33 |
-0.88 |
| 瀚亞投信 |
7633 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-14.64 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
7634 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-14.65 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
9I01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-16.35 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
9I02 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-16.39 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
9I03 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-13.43 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
9I04 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-13.84 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
9I05 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-13.92 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
9I06 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-14.55 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-13.69 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年2月至2022年5月 |
15 |
-13.00 |
7.45 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年10月至2022年5月 |
19 |
8.80 |
28.59 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
0.20 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
-1.66 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
7637 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
10.77 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
7638 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
10.73 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
9I09 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
13.35 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
9I10 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
9.29 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
7635 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
-2.99 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
7636 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
-2.96 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
9I07 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
-1.08 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
9I08 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
-3.90 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
-1.11 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
-2.95 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
-0.88 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
-3.79 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
10.88 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
13.36 |
39.48 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年5月 |
22 |
9.27 |
39.48 |
| |
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2020年10月 |
3 |
1.26 |
8.46 |
| |
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2020年10月 |
3 |
1.34 |
8.46 |
| |
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2020年10月 |
3 |
1.34 |
8.46 |
| |
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2020年10月 |
3 |
3.76 |
8.46 |
| |
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2020年10月 |
3 |
3.79 |
8.46 |
| |
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2020年10月 |
3 |
3.78 |
8.46 |
| |
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2020年10月 |
3 |
-1.81 |
8.46 |
| |
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2020年10月 |
3 |
-1.81 |
8.46 |
| |
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年11月至2019年4月 |
17 |
-1.56 |
2.98 |
| |
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年11月至2019年4月 |
17 |
-4.29 |
2.98 |
| |
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年11月至2019年4月 |
17 |
-1.55 |
2.98 |
| |
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年11月至2019年4月 |
17 |
-4.29 |
2.98 |
| 元大投信 |
7531 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2015年9月至2019年4月 |
43 |
10.20 |
31.67 |
| 元大投信 |
7532 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年9月至2019年4月 |
43 |
10.21 |
31.67 |
| 元大投信 |
9G04 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年9月至2019年4月 |
43 |
17.06 |
31.67 |
| 元大投信 |
9G05 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年9月至2019年4月 |
43 |
22.44 |
31.67 |