| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
1.94 |
-0.58 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.00 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
1.72 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
1.73 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.88 |
-0.58 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.00 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
2.16 |
-0.58 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.00 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
1.44 |
-0.58 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.00 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
3.76 |
-0.58 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.00 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
1.72 |
-0.58 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.00 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.87 |
-0.58 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.00 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
2.00 |
-0.58 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.00 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
2.32 |
-0.58 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.00 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
1.94 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
2023年6月至2023年8月 |
2 |
0.58 |
-0.58 |
| 宏利投信 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
2022年11月至2022年12月 |
1 |
3.94 |
8.94 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
10.58 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
2022年11月至2022年12月 |
1 |
1.32 |
8.94 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
0.00 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
11.36 |
16.53 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
0.00 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
14.89 |
16.53 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
0.00 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
12.07 |
16.53 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
0.00 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
13.62 |
16.53 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
0.00 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
8.19 |
16.53 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
0.00 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
15.17 |
16.53 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
0.00 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
14.70 |
16.53 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
0.00 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
12.57 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
13.73 |
16.53 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
13.62 |
16.53 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年11月至2023年1月 |
2 |
0.00 |
16.53 |
| 宏利投信 |
4202 宏利精選中華基金(台幣) |
2021年7月至2023年8月 |
25 |
-40.43 |
-5.62 |
| 宏利投信 |
宏利精選中華基金(人民幣避險) |
2021年7月至2023年8月 |
25 |
-42.27 |
-5.62 |
| |
宏利美國銀行機會基金(台幣) |
2019年9月至2020年2月 |
5 |
2.57 |
8.68 |
| |
宏利美國銀行機會基金(美元) |
2019年9月至2020年2月 |
5 |
6.24 |
8.68 |
| |
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) |
2019年9月至2020年2月 |
5 |
6.71 |
8.68 |
| 宏利投信 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
2019年8月至2020年3月 |
7 |
-6.17 |
7.33 |
| 宏利投信 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
2019年8月至2020年3月 |
7 |
-6.12 |
7.33 |
| 宏利投信 |
4209 宏利亞太中小企業基金(台幣) |
2019年8月至2020年3月 |
7 |
-8.20 |
7.33 |
| 宏利投信 |
4209 宏利亞太中小企業基金(台幣) |
2017年7月至2018年5月 |
10 |
1.81 |
1.83 |
| |
宏利亞澳入息成長平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2017年8月 |
1 |
0.63 |
-0.10 |
| |
宏利亞澳入息成長平衡基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2017年8月 |
1 |
-0.74 |
-0.10 |
| |
宏利亞澳入息成長平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2017年8月 |
1 |
0.03 |
-0.10 |
| |
宏利亞澳入息成長平衡基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2017年8月 |
1 |
0.14 |
-0.10 |
| |
宏利亞澳入息成長平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2017年8月 |
1 |
0.31 |
-0.10 |
| |
宏利亞澳入息成長平衡基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2017年8月 |
1 |
0.74 |
-0.10 |
| 宏利投信 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
2017年7月至2018年5月 |
10 |
-0.64 |
1.83 |
| 宏利投信 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
2017年7月至2018年5月 |
10 |
4.14 |
1.83 |
| |
宏利亞澳入息成長平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2017年8月 |
1 |
-1.59 |
-0.10 |
| |
宏利亞澳入息成長平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2017年8月 |
1 |
-2.79 |
-0.10 |
| |
宏利臺灣股息收益基金I類 |
2017年7月至2019年8月 |
25 |
7.02 |
1.45 |
| 宏利投信 |
宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
2017年7月至2019年8月 |
25 |
4.60 |
1.48 |
| 聯邦投信 |
6502 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) |
2015年7月至2017年5月 |
22 |
7.95 |
7.12 |
| 聯邦投信 |
6508 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) |
2013年6月至2017年5月 |
47 |
68.45 |
21.59 |