基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6728 元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 5.00 04/28 13.0300
6729 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 2.20 04/28 10.8300
6730 元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 3.22 04/28 24.0400
6731 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 0.86 04/28 21.4300
7537 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 334.57 04/28 38.77
7535 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 421.24 04/28 55.8900
7536 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 21.96 04/28 28.3200
7539 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 3.22 04/27 10.8500
7538 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 1.58 04/28 11.8731
7531 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.60 04/27 12.2855
7532 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 2.49 04/27 6.3006
9G04 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.22 04/27 6.9636
9G05 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.19 04/27 7.8036
7534 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 5.28 04/27 20.4500
6726 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林宗賢 2015/01/23 4.63 04/27 31.3000
9G03 元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林宗賢 2015/01/23 0.58 04/27 34.2100
9G02 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 3.79 04/27 13.2167
7528 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 7.49 04/27 24.1100
7527 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.11 04/27 16.4900
6723 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.27 04/27 24.4400
7526 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 6.85 04/27 13.8600
7529 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 4.03 04/27 25.6500
7525 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 2.80 04/27 14.3100
6721 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 15.88 04/27 19.6700
6720 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.34 04/27 21.2800
7521 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 9.60 04/27 11.9600
6719 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 5.74 04/27 19.3300
6717 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 8.24 04/27 11.3600
6716 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 14.65 04/27 22.0600
6715 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 146.82 04/28 115.4750
6708 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 198.10 04/28 12.7621
7507 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1999/08/20 112.32 04/28 177.53
7506 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1998/11/24 28.09 04/28 189.19
7505 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 王寧毅 1997/12/01 106.24 04/28 109.85
7515 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 305.50 04/28 16.0752
7504 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 15.19 04/28 44.48
7503 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 李振南 1995/11/22 100.74 04/28 217.65
6707 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 391.00 04/28 17.3312
7502 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 鄧凱元 1994/10/11 56.50 04/28 115.68
7501 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 李振南 1994/03/16 75.33 04/28 318.22
7533 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 李振南 1993/02/18 58.14 04/28 433.77