| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.028195元 | 2021/1/7 | 2021/1/14 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 美元 | 0.025338元 | 2021/1/7 | 2021/1/14 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.026007元 | 2021/1/7 | 2021/1/14 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.0245元 | 2021/1/7 | 2021/1/14 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 美元 | 0.029851元 | 2021/1/7 | 2021/1/14 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.024587元 | 2021/1/7 | 2021/1/14 |