| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0366 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣) | 台幣 | 0.0369 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0373 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元) | 美元 | 0.0374 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0377 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0362 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |