| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0836 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.0839 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0027 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.0027 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0185 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0185 | 2026/2/3 | 2026/2/24 |