| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.027559元 | 2021/9/6 | 2021/9/11 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 美元 | 0.024966元 | 2021/9/6 | 2021/9/11 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.025856元 | 2021/9/6 | 2021/9/11 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.023947元 | 2021/9/6 | 2021/9/11 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 美元 | 0.029435元 | 2021/9/6 | 2021/9/11 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.024421元 | 2021/9/6 | 2021/9/11 |