以下是各幣別1月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.04376946元 | 2026/2/2 | 2026/2/13 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.00147983元 | 2026/2/2 | 2026/2/13 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.04395632元 | 2026/2/2 | 2026/2/13 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.00148577元 | 2026/2/2 | 2026/2/13 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣) | 台幣 | 0.06958778元 | 2026/2/2 | 2026/2/13 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣) | 台幣 | 0.06951558元 | 2026/2/2 | 2026/2/13 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元) | 美元 | 0.00235345元 | 2026/2/2 | 2026/2/13 |