| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.023元 | 2024/7/31 | 2024/8/7 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 美元 | 0.021元 | 2024/7/31 | 2024/8/7 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.022元 | 2024/7/31 | 2024/8/7 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 美元 | 0.024元 | 2024/7/31 | 2024/8/7 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.021元 | 2024/7/31 | 2024/8/7 |