| 以下是各幣別8月份收益分配 | ||||
| 基金名稱 | 計價幣別 |
每個受益權單位 配息金額 |
基準日 | 發放日 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣) | 新臺幣 | 0.037 | 2022/8/15 | 2022/8/24 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣) | 新臺幣 | 0.037 | 2022/8/15 | 2022/8/24 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元) | 美元 | 0.037 | 2022/8/15 | 2022/8/24 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元) | 美元 | 0.037 | 2022/8/15 | 2022/8/24 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0495 | 2022/8/15 | 2022/8/24 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0495 | 2022/8/15 | 2022/8/24 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣) | 南非幣 | 0.071 | 2022/8/15 | 2022/8/24 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣) | 南非幣 | 0.071 | 2022/8/15 | 2022/8/24 |