| 基金名稱 | 計價幣別 |
每個受益權單位 配息金額 |
基準日 | 發放日 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0466 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0466 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0374 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0564 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0445 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0468 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) | 美元 | 0.0466 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0373 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0591 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0441 | 2025/9/5 | 2025/9/12 |