以下是各幣別7月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.02043877元 | 2024/8/1 | 2024/8/15 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.01984255元 | 2024/8/1 | 2024/8/15 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.02043834元 | 2024/8/1 | 2024/8/15 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.01984212元 | 2024/8/1 | 2024/8/15 |