| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0384元 | 8/15 | 8/23 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0384元 | 8/15 | 8/23 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元) | 美元 | 0.039元 | 8/15 | 8/23 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) | 美元 | 0.039元 | 8/15 | 8/23 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0566元 | 8/15 | 8/23 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0565元 | 8/15 | 8/23 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.0389元 | 8/15 | 8/23 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.0389元 | 8/15 | 8/23 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣) | 南非幣 | 0.0741元 | 8/15 | 8/23 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣) | 南非幣 | 0.074元 | 8/15 | 8/23 |