| 以下是各幣別7月份收益分配 | ||||
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.044333元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 美元 | 0.046608元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.046549元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.044741元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 美元 | 0.047249元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.046491元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣) | 台幣 | 0.0468元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |