| 基金名稱 | 計價幣別 |
每個受益權單位 配息金額 |
基準日 | 發放日 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0567 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0538 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0451 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0629 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.052 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0569 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) | 美元 | 0.0538 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0448 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.065 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.051 | 2024/7/5 | 2024/7/12 |