以下是各幣別7月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0406元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0392元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0491元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.0463元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.042元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |