| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.027854元 | 2021/5/6 | 2021/5/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 美元 | 0.025129元 | 2021/5/6 | 2021/5/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.025883元 | 2021/5/6 | 2021/5/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.024205元 | 2021/5/6 | 2021/5/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 美元 | 0.029625元 | 2021/5/6 | 2021/5/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.024372元 | 2021/5/6 | 2021/5/13 |