| 以下是各幣別109年度收益分配 | ||||
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) | 台幣 | 0.194394元 | 8/5 | 8/12 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) | 美元 | 0.4086元 | 8/5 | 8/12 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 人民幣 | 0.399144元 | 8/5 | 8/12 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 南非幣 | 0.635736元 | 8/5 | 8/12 |