| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣) | 新台幣 | 0.014 | 2025/7/31 | 2025/8/11 |
| 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.021 | 2025/7/31 | 2025/8/11 |
| 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣) | 新台幣 | 0.0263 | 2025/7/31 | 2025/8/11 |
| 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0251 | 2025/7/31 | 2025/8/11 |
| 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元) | 美元 | 0.0375 | 2025/7/31 | 2025/8/11 |