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東方匯理全球投資等級綠色債券基金115年1月收益分配
2026/02/24 17:39:00

以下是各幣別1月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣) 新台幣 0.0432元 2/11 2/26
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣) 新台幣 0.0432元 2/11 2/26
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元) 美元 0.0377元 2/11 2/26
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元) 美元 0.0377元 2/11 2/26
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險) 人民幣 0.0209元 2/11 2/26
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險) 人民幣 0.0209元 2/11 2/26
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險) 澳幣 0.0364元 2/11 2/26
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險) 澳幣 0.0365元 2/11 2/26
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險) 南非幣 0.0588元 2/11 2/26
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險) 南非幣 0.0588元 2/11 2/26


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