柏瑞全球策略量化債券基金111年9月收益分配
2022/10/06 16:38:00
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣) |
新台幣 |
0.0365 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |
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柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0335 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |
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柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0422 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |
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柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元) |
美元 |
0.036 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |
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柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0604 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |
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柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣) |
新台幣 |
0.0365 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |
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柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0335 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |
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柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0422 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |
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柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元) |
美元 |
0.036 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |
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柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0604 |
2022/9/30 |
2022/10/11 |