以下是各幣別12月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.02000476元 | 2026/1/2 | 2026/1/16 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.02010753元 | 2026/1/2 | 2026/1/16 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.02000434元 | 2026/1/2 | 2026/1/16 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.0201071元 | 2026/1/2 | 2026/1/16 |