| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.023218元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 美元 | 0.020485元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.022515元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.020172元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 美元 | 0.024153元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.020997元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |