以下是各幣別7月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0231元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.028元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) | 美元 | 0.0357元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.043元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0367元 | 2023/8/7 | 2023/8/15 |