回上一頁
施羅德中國非投資等級債券基金111年12月收益分配
2023/01/05 16:25:00
以下是各幣別12月份收益分配
基金名稱
計價幣別
每個受益權單位
配息金額
基準日
發放日
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(台幣)
新臺幣
0.0088
2023/1/3
2023/1/12
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)
美元
0.00032
2023/1/3
2023/1/12
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)
人民幣
0.00203
2023/1/3
2023/1/12
•相關基金：
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)
，
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)
，
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)
•相關投信：
施羅德投信