| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) | 新台幣 | 0.037 | 2022/6/30 | 2022/7/11 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0477 | 2022/6/30 | 2022/7/11 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元) | 美元 | 0.042 | 2022/6/30 | 2022/7/11 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣) | 新台幣 | 0.04 | 2022/6/30 | 2022/7/11 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0494 | 2022/6/30 | 2022/7/11 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元) | 美元 | 0.042 | 2022/6/30 | 2022/7/11 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣) | 南非幣 | 0.063 | 2022/6/30 | 2022/7/11 |