| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) | 新台幣 | 0.021 | 2022/8/31 | 2022/9/12 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0541 | 2022/8/31 | 2022/9/12 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元) | 美元 | 0.05 | 2022/8/31 | 2022/9/12 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣) | 新台幣 | 0.048 | 2022/8/31 | 2022/9/12 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0586 | 2022/8/31 | 2022/9/12 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元) | 美元 | 0.051 | 2022/8/31 | 2022/9/12 |