| 以下是各幣別5月份收益分配 | ||||
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息(台幣) | 台幣 | 0.048元 | 5/29 | 6/10 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息(澳幣) | 澳幣 | 0.05元 | 5/29 | 6/10 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.063元 | 5/29 | 6/10 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.05元 | 5/29 | 6/10 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息(台幣) | 台幣 | 0.048元 | 5/29 | 6/10 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息(澳幣) | 澳幣 | 0.05元 | 5/29 | 6/10 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.063元 | 5/29 | 6/10 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息(美元) | 美元 | 0.05元 | 5/29 | 6/10 |