以下是各幣別11月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0235元 | 2025/12/4 | 2025/12/12 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0298元 | 2025/12/4 | 2025/12/12 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) | 美元 | 0.0452元 | 2025/12/4 | 2025/12/12 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0431元 | 2025/12/4 | 2025/12/12 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0467元 | 2025/12/4 | 2025/12/12 |