| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0492元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0492元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元) | 美元 | 0.0492元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元) | 美元 | 0.0492元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0316元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0317元 | 2/11 | 2/26 |