| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣) | 新台幣 | 0.069 | 2024/7/31 | 2024/8/12 |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0601 | 2024/7/31 | 2024/8/12 |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓) | 日圓 | 0.0603 | 2024/7/31 | 2024/8/12 |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元) | 美元 | 0.0689 | 2024/7/31 | 2024/8/12 |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣) | 新台幣 | 0.069 | 2024/7/31 | 2024/8/12 |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0601 | 2024/7/31 | 2024/8/12 |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓) | 日圓 | 0.0603 | 2024/7/31 | 2024/8/12 |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元) | 美元 | 0.0689 | 2024/7/31 | 2024/8/12 |