| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣) | 新臺幣 | 0.042 | 2025/10/16 | 2025/10/22 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣) | 新臺幣 | 0.037 | 2025/10/16 | 2025/10/22 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元) | 美元 | 0.042 | 2025/10/16 | 2025/10/22 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元) | 美元 | 0.042 | 2025/10/16 | 2025/10/22 |