| 以下是各幣別6月份收益分配 | ||||
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.027082元 | 7/6 | 7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 美元 | 0.024098元 | 7/6 | 7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.025891元 | 7/6 | 7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.023533元 | 7/6 | 7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 美元 | 0.028369元 | 7/6 | 7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.024478元 | 7/6 | 7/13 |