宏利數位基礎設施多重資產基金113年9月收益分配
2024/10/11 14:08:00


以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0547 2024/10/8 2024/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) 美元 0.0562 2024/10/8 2024/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0529 2024/10/8 2024/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0765 2024/10/8 2024/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0525 2024/10/8 2024/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) 新臺幣 0.0546 2024/10/8 2024/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) 美元 0.0562 2024/10/8 2024/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0532 2024/10/8 2024/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.076 2024/10/8 2024/10/16
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0541 2024/10/8 2024/10/16



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