| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.027794元 | 2021/7/6 | 2021/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 美元 | 0.0251元 | 2021/7/6 | 2021/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.026元 | 2021/7/6 | 2021/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.024152元 | 2021/7/6 | 2021/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 美元 | 0.029592元 | 2021/7/6 | 2021/7/13 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.024482元 | 2021/7/6 | 2021/7/13 |