| 以下是各幣別7月份收益分配 | ||||
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.04805元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 美元 | 0.05195元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.061312元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 南非幣 | 0.082083元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 澳幣 | 0.05225元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 紐幣 | 0.0499元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.04805元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 美元 | 0.05195元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.061187元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0521元 | 2021/8/5 | 2021/8/12 |