| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0348元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0348元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元) | 美元 | 0.0316元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) | 美元 | 0.0316元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0172元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0172元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0301元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0302元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0486元 | 2/11 | 2/26 |
| 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險) | 南非幣 | 0.049元 | 2/11 | 2/26 |