| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0446元 | 3/13 | 3/23 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0445元 | 3/13 | 3/23 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) | 美元 | 0.0427元 | 3/13 | 3/23 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) | 美元 | 0.0427元 | 3/13 | 3/23 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0318元 | 3/13 | 3/23 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0317元 | 3/13 | 3/23 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0386元 | 3/13 | 3/23 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0384元 | 3/13 | 3/23 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0734元 | 3/13 | 3/23 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0746元 | 3/13 | 3/23 |