| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣) | 新台幣 | 0.0446 | 2023/8/31 | 2023/9/11 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0369 | 2023/8/31 | 2023/9/11 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0403 | 2023/8/31 | 2023/9/11 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元) | 美元 | 0.0401 | 2023/8/31 | 2023/9/11 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣) | 新台幣 | 0.0446 | 2023/8/31 | 2023/9/11 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0369 | 2023/8/31 | 2023/9/11 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0403 | 2023/8/31 | 2023/9/11 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元) | 美元 | 0.0401 | 2023/8/31 | 2023/9/11 |